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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 32 592.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 561.00 | |
AH Fonds commercial | | | 57 622.00 | |
AN Terrains | | | 1 354 784.00 | |
AP Constructions | | | 5 819 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 297 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 275 189.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 739 740.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 478 406.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 449 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 683 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 495 094.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 107 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 614 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 938 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 201 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 709 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800 001.00 | 12 800 001.00 | | 12 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 401.00 | 171 700.00 | | 188 401.00 |
DL TOTAL (I) | 14 015 420.00 | 13 276 690.00 | | 14 015 420.00 |
DO TOTAL (II) | 1 100 129.00 | 1 016 044.00 | | 1 100 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 770.00 | 1 017 390.00 | | 1 025 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696 966.00 | 1 636 612.00 | | 1 696 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342 291.00 | 9 994 163.00 | | 12 342 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 653.00 | 520 433.00 | | 528 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964 072.00 | 9 012 852.00 | | 11 964 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093 018.00 | 5 488 689.00 | | 8 093 018.00 |
EA Autres dettes | 40 347 949.00 | 29 897 756.00 | | 40 347 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 896 691.00 | 29 897 756.00 | | 41 896 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 709 206.00 | 45 827 102.00 | | 58 709 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 128 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 243 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 372 030.00 | |
FM Production stockée | | | 253 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 391 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 559 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -983 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 774 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 121 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 329 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -57 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -20 866.00 | |
GE Autres charges | | | -23 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -70 267 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -428 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -428 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | 19 470.00 | | 6 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 582.00 | 158 196.00 | | 91 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 391.00 | 177 666.00 | | 98 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -64 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -68 367.00 | -44 421.00 | | -68 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -137.00 | -271 950.00 | | -137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -126 279.00 | -380 840.00 | | -126 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 888.00 | -203 175.00 | | -27 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 170.00 | -65 043.00 | | -160 170.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -24 979.00 | -38 674.00 | | -24 979.00 |