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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 10 830.00 | 21 268.00 | 32 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 102.00 | | 3 502 102.00 | 3 502 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 720.00 | 10 830.00 | 3 538 890.00 | 3 549 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 671 716.00 | | 671 716.00 | 671 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 764.00 | | 695 764.00 | 695 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 484.00 | 10 830.00 | 4 234 654.00 | 4 245 484.00 |
CU Autres participations | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 368 254.00 | 364 533.00 | | 368 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 596.00 | 3 721.00 | | 135 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 850.00 | 1 468 254.00 | | 1 603 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 11 421.00 | | 13 493.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 804.00 | 2 500 937.00 | | 2 630 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 654.00 | 3 969 191.00 | | 4 234 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 8 751.00 | | 67 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 919.00 | 83 001.00 | | 310 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 323.00 | 79 280.00 | | 175 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 596.00 | 3 721.00 | | 135 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548 719.00 | 2 548 719.00 | | 2 548 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 150.00 | 24 048.00 | 3 502 102.00 | 3 526 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 804.00 | 2 630 804.00 | | 2 630 804.00 |