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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 615.00 | | 1 870 615.00 | 1 870 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 450.00 | | 1 873 450.00 | 1 873 450.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CF Disponibilités | 683 147.00 | | 683 147.00 | 683 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 289.00 | | 707 289.00 | 707 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 738.00 | | 2 580 738.00 | 2 580 738.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 169.00 | 328 162.00 | | 328 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 918.00 | 353 207.00 | | -8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 251.00 | 1 781 369.00 | | 1 419 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 407.00 | 1 141 122.00 | | 1 154 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 14 397.00 | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 101.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 300.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 487.00 | 1 156 920.00 | | 1 161 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 738.00 | 2 938 290.00 | | 2 580 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 487.00 | 1 156 920.00 | | 1 161 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 164.00 | 500.00 | | 8 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 591.00 | -500.00 | | 8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 785.00 | 419 079.00 | | 91 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 703.00 | 65 872.00 | | 100 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 918.00 | 353 207.00 | | -8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 131.00 | | 1 912 295.00 | 307 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 976.00 | 1 873 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 976.00 | 1 873 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 131.00 | | 1 912 295.00 | 307 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 615.00 | | 1 870 615.00 | 1 870 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 407.00 | 1 154 407.00 | | 1 154 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 756.00 | 24 141.00 | 1 870 615.00 | 1 894 756.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 487.00 | 1 161 487.00 | | 1 161 487.00 |