| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 14 387.00 | 17 712.00 | 32 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 630.00 | | 2 500 630.00 | 2 500 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 684.00 | 14 387.00 | 2 527 297.00 | 2 541 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 2 083 211.00 | | 2 083 211.00 | 2 083 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 791.00 | | 2 086 791.00 | 2 086 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 475.00 | 14 387.00 | 4 614 088.00 | 4 628 475.00 |
CU Autres participations | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 393 850.00 | 368 254.00 | | 393 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 515.00 | 135 596.00 | | 375 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 365.00 | 1 603 850.00 | | 1 869 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 936.00 | 2 548 719.00 | | 2 593 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 13 493.00 | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 582.00 | 67 592.00 | | 128 582.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 723.00 | 2 630 804.00 | | 2 744 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 088.00 | 4 234 654.00 | | 4 614 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 633 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 758.00 | 67 798.00 | | 187 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 569.00 | 310 919.00 | | 676 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 053.00 | 175 323.00 | | 301 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 515.00 | 135 596.00 | | 375 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 936.00 | | | 2 593 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 210.00 | 3 580.00 | | 2 504 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 723.00 | | | 2 744 723.00 |