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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 407.00 | | 1 669 407.00 | 1 669 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 362.00 | | 1 676 362.00 | 1 676 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CF Disponibilités | 1 295 079.00 | | 1 295 079.00 | 1 295 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 215.00 | | 1 316 215.00 | 1 316 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 577.00 | | 2 992 577.00 | 2 992 577.00 |
CU Autres participations | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 399 365.00 | 393 850.00 | | 399 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 124.00 | 375 515.00 | | 370 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 489.00 | 1 869 365.00 | | 1 869 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 185.00 | 2 593 936.00 | | 1 111 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 20 206.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 128 582.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 088.00 | 2 744 723.00 | | 1 123 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 577.00 | 4 614 088.00 | | 2 992 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 570 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 965.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 5 965.00 | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 637.00 | 9 255.00 | | 16 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 637.00 | 9 255.00 | | 16 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 092.00 | -3 290.00 | | -11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 561.00 | 187 758.00 | | 141 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 469.00 | 676 569.00 | | 595 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 345.00 | 301 053.00 | | 225 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 124.00 | 375 515.00 | | 370 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 185.00 | 1 111 185.00 | | 1 111 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 543.00 | 21 136.00 | 1 669 407.00 | 1 690 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 088.00 | 1 123 088.00 | | 1 123 088.00 |