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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 721.00 | | 597 721.00 | 597 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 976.00 | | 604 976.00 | 604 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CF Disponibilités | 1 864 692.00 | | 1 864 692.00 | 1 864 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 765.00 | | 1 975 765.00 | 1 975 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 741.00 | | 2 580 741.00 | 2 580 741.00 |
CU Autres participations | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 399 489.00 | 399 365.00 | | 399 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 327.00 | 370 124.00 | | -71 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 162.00 | 1 869 489.00 | | 1 428 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 480.00 | 1 111 185.00 | | 1 131 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 10 802.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 579.00 | 1 123 088.00 | | 1 152 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 741.00 | 2 992 577.00 | | 2 580 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 579.00 | 1 123 088.00 | | 1 152 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 141 561.00 | | 31 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 912.00 | 595 469.00 | | 120 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 239.00 | 225 345.00 | | 192 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 327.00 | 370 124.00 | | -71 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 362.00 | | 452 975.00 | 1 676 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 361.00 | 604 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 361.00 | 604 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 362.00 | | 452 975.00 | 1 676 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 721.00 | | 597 721.00 | 597 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 480.00 | 1 131 480.00 | | 1 131 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 794.00 | 111 073.00 | 597 721.00 | 708 794.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 579.00 | 1 152 579.00 | | 1 152 579.00 |