| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 376.00 | | 300 376.00 | 300 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 131.00 | | 307 131.00 | 307 131.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 2 595 769.00 | | 2 595 769.00 | 2 595 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 159.00 | | 2 631 159.00 | 2 631 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 290.00 | | 2 938 290.00 | 2 938 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 162.00 | 399 489.00 | | 328 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 207.00 | -71 327.00 | | 353 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 369.00 | 1 428 162.00 | | 1 781 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 122.00 | 1 131 480.00 | | 1 141 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 19 698.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 920.00 | 1 152 579.00 | | 1 156 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 290.00 | 2 580 741.00 | | 2 938 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 920.00 | 1 152 579.00 | | 1 156 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 079.00 | 120 912.00 | | 419 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 872.00 | 192 239.00 | | 65 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 207.00 | -71 327.00 | | 353 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 976.00 | | 48 780.00 | 604 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 625.00 | 307 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 625.00 | 307 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 976.00 | | 48 780.00 | 604 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 376.00 | | 300 376.00 | 300 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 122.00 | 1 141 122.00 | | 1 141 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 766.00 | 35 390.00 | 300 376.00 | 335 766.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 920.00 | 1 156 920.00 | | 1 156 920.00 |