| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 389 533.00 | | 4 389 533.00 | 4 389 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 017 086.00 | | 3 017 086.00 | 3 017 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 993.00 | | 7 741 993.00 | 7 741 993.00 |
CF Disponibilités | 530 251.00 | | 530 251.00 | 530 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 527.00 | | 542 527.00 | 542 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 520.00 | | 8 284 520.00 | 8 284 520.00 |
CU Autres participations | 215 471.00 | | 215 471.00 | 215 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 725.00 | 20 590.00 | | 27 725.00 |
DG Autres réserves | 82 769.00 | 62 205.00 | | 82 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 020.00 | 142 700.00 | | 274 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 514.00 | 5 225 494.00 | | 5 384 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 659.00 | 1 030 386.00 | | 2 877 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 9 577.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 006.00 | 1 058 180.00 | | 2 900 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 520.00 | 6 283 675.00 | | 8 284 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | 53 159.00 | | 65 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 901.00 | 240 982.00 | | 418 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 881.00 | 98 283.00 | | 144 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 020.00 | 142 700.00 | | 274 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 830.00 | | 2 734 773.00 | 6 187 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180 610.00 | 7 741 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 610.00 | 7 741 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187 830.00 | | 2 734 773.00 | 6 187 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 389 533.00 | | | 4 389 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 659.00 | | 2 877 659.00 | 2 877 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 809.00 | 12 276.00 | 4 389 533.00 | 4 401 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 006.00 | 22 346.00 | 2 877 659.00 | 2 900 006.00 |