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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961 703.00 | | 3 961 703.00 | 3 961 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 862 087.00 | | 13 862 087.00 | 13 862 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 085.00 | | 754 085.00 | 754 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 133 163.00 | | 20 133 163.00 | 20 133 163.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 1 771 193.00 | | 1 771 193.00 | 1 771 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 060.00 | | 1 791 060.00 | 1 791 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 924 223.00 | | 21 924 223.00 | 21 924 223.00 |
CU Autres participations | 1 555 288.00 | | 1 555 288.00 | 1 555 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 074.00 | 48 012.00 | | 131 074.00 |
DG Autres réserves | 126 392.00 | 123 213.00 | | 126 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 650.00 | 1 661 241.00 | | 1 143 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 116.00 | 6 832 466.00 | | 6 401 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392 959.00 | 12 723 128.00 | | 15 392 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 568.00 | 78 992.00 | | 90 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214 278.00 | | |
EA Autres dettes | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 107.00 | 13 016 398.00 | | 15 523 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 924 223.00 | 19 848 864.00 | | 21 924 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 392 959.00 | | | 15 392 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 269.00 | 1 062 948.00 | | 1 019 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 269.00 | 1 067 310.00 | | 1 019 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 269.00 | 1 067 310.00 | | 1 019 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 330.00 | 259 353.00 | | 217 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 641.00 | 2 298 759.00 | | 1 757 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 991.00 | 637 519.00 | | 613 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 650.00 | 1 661 241.00 | | 1 143 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 968.00 | | 9 832 901.00 | 15 726 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 426 706.00 | 20 133 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426 706.00 | 20 133 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 726 968.00 | | 9 832 901.00 | 15 726 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 961 703.00 | | 3 961 703.00 | 3 961 703.00 |
VI Groupe et associés | 15 392 959.00 | | 15 392 959.00 | 15 392 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 569.00 | 19 866.00 | 3 961 703.00 | 3 981 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 523 107.00 | 130 148.00 | 15 392 959.00 | 15 523 107.00 |