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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920 929.00 | | 4 920 929.00 | 4 920 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 202 573.00 | | 4 202 573.00 | 4 202 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 607.00 | | 121 607.00 | 121 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 465 620.00 | | 9 465 620.00 | 9 465 620.00 |
CF Disponibilités | 955 325.00 | | 955 325.00 | 955 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 602.00 | | 967 602.00 | 967 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 222.00 | | 10 433 222.00 | 10 433 222.00 |
CU Autres participations | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 426.00 | 27 725.00 | | 41 426.00 |
DG Autres réserves | 123 088.00 | 82 769.00 | | 123 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 711.00 | 274 020.00 | | 131 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 225.00 | 5 384 514.00 | | 5 296 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 798.00 | 2 877 659.00 | | 5 051 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 509.00 | 18 217.00 | | 82 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | 4 129.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 997.00 | 2 900 006.00 | | 5 136 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 222.00 | 8 284 520.00 | | 10 433 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 856.00 | 65 271.00 | | 65 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 417.00 | 418 901.00 | | 321 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 706.00 | 144 881.00 | | 189 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 711.00 | 274 020.00 | | 131 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 993.00 | | 1 977 762.00 | 7 741 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 135.00 | 9 465 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 135.00 | 9 465 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741 993.00 | | 1 977 762.00 | 7 741 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920 929.00 | | | 4 920 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 051 798.00 | | 5 051 798.00 | 5 051 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 206.00 | 12 277.00 | 4 920 929.00 | 4 933 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 997.00 | 85 199.00 | 5 051 798.00 | 5 136 997.00 |