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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 827 942.00 | | 4 827 942.00 | 4 827 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 873 082.00 | | 9 873 082.00 | 9 873 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 615.00 | | 299 615.00 | 299 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 726 968.00 | | 15 726 968.00 | 15 726 968.00 |
CF Disponibilités | 4 109 594.00 | | 4 109 594.00 | 4 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 896.00 | | 4 121 896.00 | 4 121 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 848 864.00 | | 19 848 864.00 | 19 848 864.00 |
CU Autres participations | 726 329.00 | | 726 329.00 | 726 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 012.00 | 41 426.00 | | 48 012.00 |
DG Autres réserves | 123 213.00 | 123 088.00 | | 123 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 241.00 | 131 711.00 | | 1 661 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 466.00 | 5 296 225.00 | | 6 832 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723 128.00 | 5 051 798.00 | | 12 723 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 82 509.00 | | 78 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 278.00 | 2 689.00 | | 214 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 016 398.00 | 5 136 997.00 | | 13 016 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848 864.00 | 10 433 222.00 | | 19 848 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 723 128.00 | | | 12 723 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 035 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 948.00 | | | 1 062 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 310.00 | | | 1 067 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 310.00 | | | 1 067 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 353.00 | 65 856.00 | | 259 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 759.00 | 321 417.00 | | 2 298 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 519.00 | 189 706.00 | | 637 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 241.00 | 131 711.00 | | 1 661 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 465 620.00 | | 10 635 503.00 | 9 465 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271 750.00 | 4 102 405.00 | 15 726 968.00 | 271 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 750.00 | 4 102 405.00 | 15 726 968.00 | 271 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465 620.00 | | 10 635 503.00 | 9 465 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 827 942.00 | | 4 827 942.00 | 4 827 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 723 128.00 | | 12 723 128.00 | 12 723 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 244.00 | 12 302.00 | 4 827 942.00 | 4 840 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 016 398.00 | 293 270.00 | 12 723 128.00 | 13 016 398.00 |