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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 370 920.00 | 273 700.00 | 9 097 220.00 | 9 370 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 883 830.00 | 37 340.00 | 29 846 490.00 | 29 883 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536 304.00 | | 1 536 304.00 | 1 536 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 497 167.00 | 311 647.00 | 48 185 520.00 | 48 497 167.00 |
BZ Autres créances | 546 265.00 | | 546 265.00 | 546 265.00 |
CF Disponibilités | 1 224 735.00 | | 1 224 735.00 | 1 224 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 268 167.00 | 311 647.00 | 49 956 520.00 | 50 268 167.00 |
CU Autres participations | 7 706 113.00 | 607.00 | 7 705 506.00 | 7 706 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 191.00 | 188 256.00 | | 336 191.00 |
DG Autres réserves | 128 125.00 | 127 860.00 | | 128 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 606.00 | 2 958 700.00 | | 517 606.00 |
DL TOTAL (I) | 33 981 923.00 | 18 274 816.00 | | 33 981 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 514.00 | 15 579 138.00 | | 15 824 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 96 630.00 | | 150 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 953 616.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 974 597.00 | 16 668 963.00 | | 15 974 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 956 520.00 | 34 943 780.00 | | 49 956 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 138.00 | 57 072.00 | | 22 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 138.00 | 57 072.00 | | 22 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 138.00 | 57 072.00 | | 22 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 799.00 | 1 112 797.00 | | 282 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 502.00 | 4 559 248.00 | | 1 659 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 896.00 | 1 600 547.00 | | 1 141 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 606.00 | 2 958 700.00 | | 517 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 263 876.00 | | 15 590 096.00 | 34 263 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 806.00 | 48 497 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 806.00 | 48 497 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 263 876.00 | | 15 590 096.00 | 34 263 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311 647.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 370 920.00 | | 9 370 920.00 | 9 370 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 824 514.00 | | | 15 824 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 846.00 | 525 846.00 | | 525 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 185.00 | 546 265.00 | 9 370 920.00 | 9 917 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 974 597.00 | 150 083.00 | | 15 974 597.00 |