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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 240 758.00 | | 8 240 758.00 | 8 240 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 883 830.00 | | 20 883 830.00 | 20 883 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098 855.00 | | 1 098 855.00 | 1 098 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 263 876.00 | | 34 263 876.00 | 34 263 876.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 679 903.00 | | 679 903.00 | 679 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 903.00 | | 679 903.00 | 679 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 943 780.00 | | 34 943 780.00 | 34 943 780.00 |
CU Autres participations | 4 040 434.00 | | 4 040 434.00 | 4 040 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 256.00 | 131 074.00 | | 188 256.00 |
DG Autres réserves | 127 860.00 | 126 392.00 | | 127 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 700.00 | 1 143 650.00 | | 2 958 700.00 |
DL TOTAL (I) | 18 274 816.00 | 6 401 116.00 | | 18 274 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579 138.00 | 15 392 959.00 | | 15 579 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 90 568.00 | | 96 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 616.00 | | | 953 616.00 |
EA Autres dettes | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 668 963.00 | 15 523 107.00 | | 16 668 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 943 780.00 | 21 924 223.00 | | 34 943 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 579 138.00 | | | 15 579 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 172 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 315 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 072.00 | 1 019 269.00 | | 57 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 072.00 | 1 019 269.00 | | 57 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 072.00 | 1 019 269.00 | | 57 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 797.00 | 217 330.00 | | 1 112 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 248.00 | 1 757 641.00 | | 4 559 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 547.00 | 613 991.00 | | 1 600 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 700.00 | 1 143 650.00 | | 2 958 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 133 163.00 | | 17 609 879.00 | 20 133 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479 166.00 | 34 263 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479 166.00 | 34 263 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133 163.00 | | 17 609 879.00 | 20 133 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902 907.00 | 902 907.00 | | 902 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 240 758.00 | | 8 240 758.00 | 8 240 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 579 138.00 | | | 15 579 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240 758.00 | | 8 240 758.00 | 8 240 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 668 963.00 | 1 089 825.00 | | 16 668 963.00 |