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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 16 303.00 | 5 300.00 | 21 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 232.00 | 14 638.00 | 1 594.00 | 16 232.00 |
BF Prêts | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 074.00 | 30 941.00 | 328 132.00 | 359 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
BZ Autres créances | 260 422.00 | | 260 422.00 | 260 422.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 036.00 | 30 941.00 | 693 095.00 | 724 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
CU Autres participations | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 224.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 194 678.00 | | | 194 678.00 |
DH Report à nouveau | | -4 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 044.00 | 202 984.00 | | 53 044.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278.00 | 6 071.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 297 890.00 | 244 639.00 | | 297 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 45 552.00 | | 15 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 727.00 | 300 727.00 | | 300 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 21 834.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 63 534.00 | | 48 481.00 |
EA Autres dettes | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 205.00 | 432 814.00 | | 395 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 095.00 | 677 453.00 | | 693 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 478.00 | 117 177.00 | | 94 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 872.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 273 506.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 5 013.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 1 256.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 280 625.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -7 120.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | -2 488.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 169.00 | 739 510.00 | | 260 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 125.00 | 536 526.00 | | 207 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 044.00 | 202 984.00 | | 53 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 971.00 | | 6 449.00 | 365 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | 321 239.00 | 13 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 346.00 | | 359 074.00 | 13 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 136.00 | | 6 449.00 | 328 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 087.00 | 5 854.00 | | 25 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 3 671.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 2 183.00 | | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 071.00 | 207.00 | | 6 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 117.00 | 207.00 | 54 046.00 | 60 117.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UP Prêts | 88 665.00 | 22 635.00 | | 88 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 300 727.00 | | 300 727.00 | 300 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VP Divers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 446.00 | 150 864.00 | 287 582.00 | 438 446.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 205.00 | 94 478.00 | 300 727.00 | 395 205.00 |