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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 14 157.00 | 890.00 | 15 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 127.00 | 2 253.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 7 217.00 | 3 056.00 | 10 273.00 |
BF Prêts | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 051.00 | 47 501.00 | 302 549.00 | 350 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BZ Autres créances | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 486.00 | | 340 486.00 | 340 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 537.00 | 47 501.00 | 643 035.00 | 690 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
CU Autres participations | 283 915.00 | 25 000.00 | 258 915.00 | 283 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 177 101.00 | 221 688.00 | | 177 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 211.00 | -44 587.00 | | -71 211.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 156 058.00 | 227 269.00 | | 156 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | 1 594.00 | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 756.00 | 420 102.00 | | 414 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 511.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 723.00 | 58 887.00 | | 46 723.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 21 565.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 978.00 | 517 660.00 | | 486 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 035.00 | 744 929.00 | | 643 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 221.00 | 97 558.00 | | 72 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 798.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 798.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | -798.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 747.00 | -2 789.00 | | -4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 052.00 | 207 057.00 | | 212 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 263.00 | 251 644.00 | | 283 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 211.00 | -44 587.00 | | -71 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | 634.00 | | 6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 907.00 | | 989.00 | 379 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 321 350.00 | 20 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 830.00 | 10 015.00 | 350 051.00 | 20 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 015.00 | 13 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | 633.00 | 23 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 824.00 | | 356.00 | 341 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 823.00 | 1 693.00 | 10 015.00 | 30 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 378.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 1 315.00 | 10 015.00 | 17 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UP Prêts | 36 185.00 | 31 591.00 | 4 594.00 | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 212 075.00 | 3 063.00 | 209 012.00 | 212 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 414 756.00 | | 414 756.00 | 414 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 744.00 | 152 888.00 | 214 856.00 | 367 744.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 977.00 | 72 221.00 | 414 756.00 | 486 977.00 |