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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 15 254.00 | 54.00 | 15 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 8 785.00 | 2 648.00 | 11 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 909.00 | 180 806.00 | 281 103.00 | 461 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | 1 772.00 | 84 028.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 162.00 | 1 772.00 | 269 389.00 | 271 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 071.00 | 182 578.00 | 550 492.00 | 733 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
CU Autres participations | 433 918.00 | 156 767.00 | 277 151.00 | 433 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 58 617.00 | 105 890.00 | | 58 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | -47 273.00 | | 24 391.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 293 276.00 | 268 885.00 | | 293 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 731.00 | 830.00 | | 76 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 618.00 | 108 258.00 | | 60 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 31 956.00 | | 13 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | 50 946.00 | | 55 833.00 |
EA Autres dettes | 50 460.00 | 160 002.00 | | 50 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 216.00 | 351 992.00 | | 257 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 492.00 | 620 876.00 | | 550 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 605.00 | 213 867.00 | | 166 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 010.00 | | 384 010.00 | 384 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 010.00 | | 384 010.00 | 384 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 4 509.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | 4 509.00 | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | 4 509.00 | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 577.00 | 313 210.00 | | 468 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 186.00 | 360 483.00 | | 444 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | -47 273.00 | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 233.00 | | 678.00 | 482 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 435 168.00 | 17 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 019.00 | 3 983.00 | 461 909.00 | 17 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 11 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | 676.00 | 14 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 186.00 | | 2.00 | 452 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 374.00 | 2 287.00 | 2 623.00 | 24 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 664.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 1 623.00 | 2 623.00 | 9 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 156.00 | 21 208.00 | 11 825.00 | 149 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 434.00 | 21 208.00 | 11 825.00 | 155 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 436.00 | 11 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VI Groupe et associés | 60 618.00 | 7.00 | 60 611.00 | 60 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 216.00 | 166 605.00 | 90 611.00 | 257 216.00 |