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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 14 590.00 | 718.00 | 15 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 803.00 | 1 577.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 7 981.00 | 3 378.00 | 11 359.00 |
BF Prêts | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 233.00 | 173 530.00 | 308 703.00 | 482 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BZ Autres créances | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CF Disponibilités | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 406.00 | 173 530.00 | 620 876.00 | 794 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
CU Autres participations | 433 916.00 | 149 156.00 | 284 760.00 | 433 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 39 900.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 105 890.00 | 177 101.00 | | 105 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 273.00 | -71 211.00 | | -47 273.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 268 885.00 | 156 058.00 | | 268 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 2 570.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 258.00 | 414 756.00 | | 108 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 15 779.00 | | 31 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 946.00 | 46 723.00 | | 50 946.00 |
EA Autres dettes | 160 002.00 | 7 150.00 | | 160 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 992.00 | 486 977.00 | | 351 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 876.00 | 643 035.00 | | 620 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 867.00 | 72 221.00 | | 213 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 629.00 | | 241 629.00 | 241 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 629.00 | | 241 629.00 | 241 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | -5 495.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 746.00 | -4 747.00 | | -18 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 210.00 | 212 052.00 | | 313 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 483.00 | 283 263.00 | | 360 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 273.00 | -71 211.00 | | -47 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 051.00 | | 151 500.00 | 350 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 318.00 | | 452 186.00 | 19 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 318.00 | | 482 233.00 | 19 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | 260.00 | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | 1 086.00 | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 350.00 | | 150 154.00 | 321 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 501.00 | 1 873.00 | | 22 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 433.00 | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 1 440.00 | | 8 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 124 156.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 278.00 | 124 156.00 | | 31 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 124 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
UP Prêts | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 27 037.00 | 1 918.00 | 25 119.00 | 27 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 108 258.00 | 134.00 | 108 124.00 | 108 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 607.00 | 90 238.00 | 26 369.00 | 116 607.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 992.00 | 213 867.00 | 138 125.00 | 351 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |