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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 493.00 | 19 280.00 | 4 213.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 15 840.00 | 3 815.00 | 19 655.00 |
BF Prêts | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 014.00 | 60 120.00 | 337 894.00 | 398 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
BZ Autres créances | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 667.00 | | 412 667.00 | 412 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 682.00 | 60 120.00 | 750 561.00 | 810 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 596.00 | | | 233 596.00 |
CU Autres participations | 283 913.00 | 25 000.00 | 258 913.00 | 283 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 247 722.00 | 194 678.00 | | 247 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 034.00 | 53 044.00 | | -26 034.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 271 856.00 | 297 890.00 | | 271 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 15 555.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 407.00 | 300 727.00 | | 400 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 7 799.00 | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 48 481.00 | | 60 682.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 22 642.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 705.00 | 395 205.00 | | 478 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 561.00 | 693 095.00 | | 750 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 298.00 | 94 478.00 | | 78 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 561.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 768.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 619.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 968.00 | -2 640.00 | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 433.00 | 260 169.00 | | 216 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 467.00 | 207 125.00 | | 242 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 034.00 | 53 044.00 | | -26 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 074.00 | | 58 283.00 | 359 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | 354 867.00 | 19 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 342.00 | | 398 014.00 | 19 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 603.00 | | 1 890.00 | 21 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | | 3 422.00 | 16 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 239.00 | | 52 971.00 | 321 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | 4 179.00 | | 30 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 303.00 | 2 977.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 1 202.00 | | 14 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 278.00 | 25 000.00 | | 6 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UP Prêts | 69 704.00 | 23 694.00 | | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 400 407.00 | | 400 407.00 | 400 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VP Divers | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 034.00 | 199 178.00 | 280 856.00 | 480 034.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 705.00 | 78 298.00 | 400 407.00 | 478 705.00 |