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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 13 779.00 | 1 268.00 | 15 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 451.00 | 2 929.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 16 593.00 | 3 062.00 | 19 655.00 |
BF Prêts | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 907.00 | 55 823.00 | 324 084.00 | 379 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
BZ Autres créances | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 845.00 | | 420 845.00 | 420 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 752.00 | 55 823.00 | 744 929.00 | 800 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
CU Autres participations | 283 914.00 | 25 000.00 | 258 914.00 | 283 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 221 688.00 | 247 722.00 | | 221 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 587.00 | -26 034.00 | | -44 587.00 |
DK Provisions réglementées | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 227 269.00 | 271 856.00 | | 227 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | 314.00 | | 1 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 102.00 | 400 407.00 | | 420 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 553.00 | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 887.00 | 60 682.00 | | 58 887.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | 1 748.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 660.00 | 478 705.00 | | 517 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 929.00 | 750 561.00 | | 744 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 558.00 | 78 298.00 | | 97 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 707.00 | | 192 707.00 | 192 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 45.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 45.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -45.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 789.00 | -2 968.00 | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 057.00 | 216 433.00 | | 207 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 644.00 | 242 467.00 | | 251 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 587.00 | -26 034.00 | | -44 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 014.00 | | 3 965.00 | 398 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 628.00 | | 341 824.00 | 13 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 628.00 | 8 445.00 | 379 907.00 | 13 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 445.00 | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | 3 380.00 | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 867.00 | | 585.00 | 354 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 120.00 | 4 147.00 | 8 445.00 | 35 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | 2 944.00 | 8 445.00 | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 1 203.00 | | 15 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UP Prêts | 56 660.00 | 31 125.00 | 25 535.00 | 56 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 253 078.00 | 3 839.00 | 249 239.00 | 253 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 420 102.00 | | 420 102.00 | 420 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 910.00 | 196 886.00 | 276 024.00 | 472 910.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 660.00 | 97 558.00 | 420 102.00 | 517 660.00 |