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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 838.00 | 102 694.00 | 71 144.00 | 173 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 11 052.00 | 643.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 533.00 | 113 746.00 | 71 787.00 | 185 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 080.00 | 4 353.00 | 292 727.00 | 297 080.00 |
BZ Autres créances | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CF Disponibilités | 268 514.00 | | 268 514.00 | 268 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 810.00 | 4 353.00 | 628 457.00 | 632 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 344.00 | 118 099.00 | 700 244.00 | 818 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
DL TOTAL (I) | 362 065.00 | | | 362 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 179.00 | | | 338 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 244.00 | | | 700 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 273.00 | | | 285 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 686.00 | | 8 848.00 | 176 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 686.00 | | 8 848.00 | 176 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 156.00 | 34 590.00 | | 79 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 156.00 | 34 590.00 | | 79 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 335.00 | 1 360.00 | 145 342.00 | 148 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 335.00 | 1 360.00 | 145 342.00 | 148 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 335.00 | 1 360.00 | 145 342.00 | 148 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 145 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
UX Autres créances clients | 291 857.00 | | | 291 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 662.00 | 24 756.00 | 52 906.00 | 77 662.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 782.00 | 334 782.00 | | 334 782.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 179.00 | 285 273.00 | 52 906.00 | 338 179.00 |