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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 713.00 | 172 187.00 | 6 526.00 | 178 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 382.00 | 32 215.00 | 54 167.00 | 86 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 575.00 | | 514 575.00 | 514 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 670.00 | 204 402.00 | 625 269.00 | 829 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 281.00 | 2 841.00 | 211 440.00 | 214 281.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 472 567.00 | | 472 567.00 | 472 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 871.00 | 2 841.00 | 740 030.00 | 742 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 542.00 | 207 243.00 | 1 365 299.00 | 1 572 542.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 755 277.00 | | | 755 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
DL TOTAL (I) | 905 400.00 | | | 905 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 196.00 | | | 265 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 899.00 | | | 459 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 299.00 | | | 1 365 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 387.00 | | | 260 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 157.00 | | 19 513.00 | 847 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 999.00 | 829 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 999.00 | 265 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 582.00 | | 9 513.00 | 292 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 575.00 | | 10 000.00 | 554 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 072.00 | 26 190.00 | 31 861.00 | 210 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 072.00 | 26 190.00 | 31 861.00 | 210 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 2 841.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 2 841.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 2 841.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 128.00 | 65 616.00 | 199 511.00 | 265 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 899.00 | 260 387.00 | 199 511.00 | 459 899.00 |