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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 754.00 | 138 720.00 | 37 034.00 | 175 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 695.00 | 13 540.00 | 35 156.00 | 48 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 449.00 | 152 260.00 | 112 190.00 | 264 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 319.00 | 5 053.00 | 345 266.00 | 350 319.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 251 699.00 | | 251 699.00 | 251 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 032.00 | 5 053.00 | 648 979.00 | 654 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 481.00 | 157 313.00 | 761 169.00 | 918 481.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 275 465.00 | | | 275 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
DL TOTAL (I) | 464 035.00 | | | 464 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 169.00 | | | 761 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 283.00 | | | 251 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 533.00 | | 78 916.00 | 185 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 533.00 | | 38 916.00 | 185 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 746.00 | 38 513.00 | | 113 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 746.00 | 38 513.00 | | 113 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 353.00 | 700.00 | | 4 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353.00 | 700.00 | | 4 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | 700.00 | | 4 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 906.00 | 43 056.00 | 45 850.00 | 88 906.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 208.00 | 380 208.00 | | 380 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 133.00 | 251 283.00 | 45 850.00 | 297 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |