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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 754.00 | 169 395.00 | 6 359.00 | 175 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 711.00 | 18 182.00 | 27 529.00 | 45 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 465.00 | 187 577.00 | 73 888.00 | 261 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 748.00 | 2 556.00 | 339 192.00 | 341 748.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CF Disponibilités | 309 326.00 | | 309 326.00 | 309 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 191.00 | 2 556.00 | 698 635.00 | 701 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 657.00 | 190 133.00 | 772 523.00 | 962 657.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 377 435.00 | | | 377 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 173.00 | | | 174 173.00 |
DL TOTAL (I) | 558 208.00 | | | 558 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 315.00 | | | 214 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 523.00 | | | 772 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 163.00 | | | 212 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 449.00 | | | 264 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 261 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 221 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 449.00 | | | 224 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 260.00 | 38 302.00 | 2 984.00 | 152 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 260.00 | 38 302.00 | 2 984.00 | 152 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 1 856.00 | 4 353.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 1 856.00 | 4 353.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 1 856.00 | 4 353.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 4 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 338 821.00 | 338 821.00 | | 338 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 850.00 | 43 699.00 | 2 151.00 | 45 850.00 |
VI Groupe et associés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 741.00 | 369 741.00 | | 369 741.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 315.00 | 212 163.00 | 2 151.00 | 214 315.00 |