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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 278.00 | 166 495.00 | 5 783.00 | 172 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 26 022.00 | 37 689.00 | 63 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 989.00 | 192 517.00 | 83 472.00 | 275 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 400.00 | 583.00 | 403 817.00 | 404 400.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 427 800.00 | | 427 800.00 | 427 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 679.00 | 583.00 | 879 095.00 | 879 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 668.00 | 193 101.00 | 962 567.00 | 1 155 668.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 531 608.00 | | | 531 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
DL TOTAL (I) | 729 002.00 | | | 729 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 567.00 | | | 962 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 465.00 | | 23 176.00 | 261 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 275 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 235 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 465.00 | | 23 176.00 | 221 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 577.00 | 13 546.00 | 8 606.00 | 187 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 577.00 | 13 546.00 | 8 606.00 | 187 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | | 1 973.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | | 1 973.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | | 1 973.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 403 700.00 | 403 700.00 | | 403 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 239.00 | 418 239.00 | | 418 239.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 565.00 | 233 565.00 | | 233 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |