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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 263.00 | 168 832.00 | 5 431.00 | 174 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 319.00 | 41 241.00 | 77 079.00 | 118 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 575.00 | | 514 575.00 | 514 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 157.00 | 210 072.00 | 637 085.00 | 847 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 892.00 | 1 668.00 | 161 224.00 | 162 892.00 |
BZ Autres créances | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CF Disponibilités | 311 080.00 | | 311 080.00 | 311 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 497.00 | 1 668.00 | 629 829.00 | 631 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 654.00 | 211 740.00 | 1 266 914.00 | 1 478 654.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 722 402.00 | | | 722 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 761 877.00 | | | 761 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 199.00 | | | 250 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 037.00 | | | 505 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 914.00 | | | 1 266 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 037.00 | | | 505 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 989.00 | | 571 168.00 | 275 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 989.00 | | 56 593.00 | 235 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 514 575.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 517.00 | 17 555.00 | | 192 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 517.00 | 17 555.00 | | 192 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 1 668.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 1 668.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 1 668.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 367.00 | 290 367.00 | | 290 367.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 437.00 | 489 437.00 | | 489 437.00 |