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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 220.00 | 1 080.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 982.00 | 85 831.00 | 54 151.00 | 139 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 782.00 | 102 351.00 | 270 431.00 | 372 782.00 |
BT Marchandises | 24 857.00 | 2 301.00 | 22 556.00 | 24 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 916.00 | 2 605.00 | 147 311.00 | 149 916.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 245.00 | 4 906.00 | 276 339.00 | 281 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 026.00 | 107 256.00 | 546 770.00 | 654 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 858.00 | 780.00 | | 5 858.00 |
DG Autres réserves | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
DH Report à nouveau | | -60 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | 66 071.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 111 308.00 | 89 353.00 | | 111 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 186.00 | 236 276.00 | | 177 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 23 752.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 804.00 | 163 737.00 | | 151 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 764.00 | 82 305.00 | | 80 764.00 |
EA Autres dettes | 25 398.00 | 65 115.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 462.00 | 571 185.00 | | 435 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 770.00 | 660 538.00 | | 546 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 216.00 | 393 619.00 | | 323 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 726.00 | | 35 407.00 | 367 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 351.00 | 372 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 351.00 | 160 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 226.00 | | 35 407.00 | 155 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 829.00 | 30 156.00 | 24 634.00 | 96 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 329.00 | 30 156.00 | 24 634.00 | 92 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 2 301.00 | | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 2 301.00 | | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 804.00 | 151 804.00 | | 151 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UX Autres créances clients | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 983.00 | 64 738.00 | 112 246.00 | 176 983.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 132.00 | 211 132.00 | | 211 132.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 462.00 | 323 216.00 | 112 246.00 | 435 462.00 |