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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 7 496.00 | 4 504.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 8 542.00 | 848.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 625.00 | 129 396.00 | 19 229.00 | 148 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 515.00 | 149 934.00 | 232 581.00 | 382 515.00 |
BT Marchandises | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 678.00 | 3 484.00 | 72 194.00 | 75 678.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 754.00 | 3 484.00 | 164 270.00 | 167 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 269.00 | 153 418.00 | 396 851.00 | 550 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 371.00 | 27 308.00 | | 57 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | 37 064.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 136 907.00 | 141 372.00 | | 136 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 367.00 | 130 308.00 | | 75 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 4 582.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 711.00 | 149 786.00 | | 100 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | 63 908.00 | | 48 237.00 |
EA Autres dettes | 31 901.00 | 87 911.00 | | 31 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 944.00 | 436 494.00 | | 259 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 851.00 | 577 866.00 | | 396 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 801.00 | 362 882.00 | | 250 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 438.00 | | 15 077.00 | 373 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 170 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 382 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 938.00 | | 15 077.00 | 160 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 067.00 | 21 867.00 | 6 000.00 | 134 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | 21 867.00 | 6 000.00 | 129 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 879.00 | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 879.00 | 3 627.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | 879.00 | 3 627.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 3 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476.00 | 8 333.00 | 9 143.00 | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 944.00 | 250 801.00 | 9 143.00 | 259 944.00 |