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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 638.00 | 115 267.00 | 25 371.00 | 140 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 438.00 | 134 067.00 | 239 371.00 | 373 438.00 |
BT Marchandises | 45 111.00 | 3 627.00 | 41 485.00 | 45 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 507.00 | 2 605.00 | 152 902.00 | 155 507.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CF Disponibilités | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 727.00 | 6 231.00 | 338 495.00 | 344 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 165.00 | 140 299.00 | 577 866.00 | 718 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 858.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 308.00 | 13 495.00 | | 27 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | 21 955.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | 141 372.00 | 111 308.00 | | 141 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 308.00 | 177 186.00 | | 130 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 310.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 786.00 | 151 804.00 | | 149 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 908.00 | 80 764.00 | | 63 908.00 |
EA Autres dettes | 87 911.00 | 25 398.00 | | 87 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 494.00 | 435 462.00 | | 436 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 866.00 | 546 770.00 | | 577 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 882.00 | 323 216.00 | | 362 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 784.00 | | 1 339 784.00 | 1 339 784.00 |
FG Production vendue services | 153 492.00 | | 153 492.00 | 153 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 275.00 | | 1 493 275.00 | 1 493 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | 1 923.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 24 172.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 29 889.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -18 889.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 492.00 | 1 557 484.00 | | 1 501 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 428.00 | 1 535 529.00 | | 1 464 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 064.00 | 21 955.00 | | 37 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | 7 539.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 782.00 | | 657.00 | 372 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 282.00 | | 657.00 | 160 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 351.00 | 31 717.00 | | 102 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 851.00 | 31 717.00 | | 97 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 301.00 | 3 627.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | 3 627.00 | 2 301.00 | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 3 627.00 | 2 301.00 | 4 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
UX Autres créances clients | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 812.00 | 56 559.00 | 60 252.00 | 116 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 134.00 | 362 882.00 | 60 252.00 | 423 134.00 |