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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 11 096.00 | 904.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 9 087.00 | 1 075.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 886.00 | 144 549.00 | 10 338.00 | 154 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 548.00 | 169 232.00 | 220 316.00 | 389 548.00 |
BT Marchandises | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 267.00 | 169 232.00 | 442 036.00 | 611 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | -19 651.00 | -19 651.00 | | -19 651.00 |
DH Report à nouveau | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842.00 | -6 056.00 | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 65 135.00 | 51 293.00 | | 65 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 445.00 | 158 373.00 | | 158 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 397.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 069.00 | 113 987.00 | | 126 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 804.00 | 64 323.00 | | 47 804.00 |
EA Autres dettes | 43 086.00 | 63 036.00 | | 43 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 900.00 | 401 116.00 | | 376 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 036.00 | 452 409.00 | | 442 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 905.00 | 251 116.00 | | 260 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 333.00 | | 7 216.00 | 382 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 833.00 | | 7 216.00 | 169 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 892.00 | 7 340.00 | | 161 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 392.00 | 7 340.00 | | 157 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
UX Autres créances clients | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 005.00 | 115 995.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 900.00 | 260 905.00 | 115 995.00 | 376 900.00 |