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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 9 896.00 | 2 104.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 8 593.00 | 1 569.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 671.00 | 138 903.00 | 8 768.00 | 147 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 333.00 | 161 892.00 | 220 440.00 | 382 333.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | | 24 610.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 968.00 | | 231 968.00 | 231 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 301.00 | 161 892.00 | 452 409.00 | 614 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | -19 651.00 | 52 906.00 | | -19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 056.00 | -72 557.00 | | -6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 51 293.00 | 57 349.00 | | 51 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 373.00 | 22 894.00 | | 158 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 9 361.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 987.00 | 116 816.00 | | 113 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 323.00 | 47 594.00 | | 64 323.00 |
EA Autres dettes | 63 036.00 | 123 813.00 | | 63 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 116.00 | 320 477.00 | | 401 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 409.00 | 377 827.00 | | 452 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 116.00 | 320 477.00 | | 251 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 915.00 | | 6 667.00 | 381 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 382 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 169 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 415.00 | | 6 667.00 | 169 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 383.00 | 7 759.00 | 6 250.00 | 160 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 883.00 | 7 759.00 | 6 250.00 | 155 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
UX Autres créances clients | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 369.00 | 3 369.00 | 150 000.00 | 153 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 116.00 | 251 116.00 | 150 000.00 | 401 116.00 |