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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 8 696.00 | 3 304.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 160.00 | 630.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 625.00 | 139 027.00 | 9 598.00 | 148 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 915.00 | 160 383.00 | 221 532.00 | 381 915.00 |
BT Marchandises | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 295.00 | | 156 295.00 | 156 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 210.00 | 160 383.00 | 377 827.00 | 538 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 52 906.00 | 57 371.00 | | 52 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 557.00 | 2 535.00 | | -72 557.00 |
DL TOTAL (I) | 57 349.00 | 136 907.00 | | 57 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 894.00 | 75 367.00 | | 22 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | 3 728.00 | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 100 711.00 | | 116 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 594.00 | 48 237.00 | | 47 594.00 |
EA Autres dettes | 123 813.00 | 31 901.00 | | 123 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 477.00 | 259 944.00 | | 320 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 827.00 | 396 851.00 | | 377 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 477.00 | 250 801.00 | | 320 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 515.00 | | | 382 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 381 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 169 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 934.00 | 11 049.00 | 600.00 | 149 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 434.00 | 11 049.00 | 600.00 | 145 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
UX Autres créances clients | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 477.00 | 320 477.00 | | 320 477.00 |