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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 6 932.00 | 1 497.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 079.00 | 61 922.00 | 56 157.00 | 118 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 456.00 | 69 054.00 | 1 019 402.00 | 1 088 456.00 |
BT Marchandises | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 123.00 | | 295 123.00 | 295 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 579.00 | 69 054.00 | 1 314 525.00 | 1 383 579.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 597.00 | 4 014.00 | | 6 597.00 |
DG Autres réserves | 125 346.00 | 76 268.00 | | 125 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 080.00 | 51 661.00 | | 54 080.00 |
DL TOTAL (I) | 386 023.00 | 331 943.00 | | 386 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 231.00 | 634 652.00 | | 572 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 778.00 | 125 286.00 | | 125 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 651.00 | 155 586.00 | | 179 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | 49 043.00 | | 50 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 502.00 | 972 077.00 | | 928 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 525.00 | 1 304 020.00 | | 1 314 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 232.00 | 410 882.00 | | 407 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 762.00 | | 1 902.00 | 1 086 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | | 1 088 456.00 | 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | | 126 508.00 | 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 814.00 | | 1 902.00 | 124 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 227.00 | 13 827.00 | | 55 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 027.00 | 13 827.00 | | 55 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 345.00 | 50 074.00 | 218 696.00 | 571 345.00 |
VI Groupe et associés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 502.00 | 407 232.00 | 218 696.00 | 928 502.00 |