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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 7 164.00 | 4 790.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 536.00 | 85 308.00 | 33 228.00 | 118 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 437.00 | 92 671.00 | 999 766.00 | 1 092 437.00 |
BT Marchandises | 217 034.00 | | 217 034.00 | 217 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CF Disponibilités | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 269.00 | | 329 269.00 | 329 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 707.00 | 92 671.00 | 1 329 035.00 | 1 421 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 9 301.00 | | 11 920.00 |
DG Autres réserves | 226 474.00 | 176 722.00 | | 226 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 167.00 | 52 371.00 | | 72 167.00 |
DL TOTAL (I) | 510 561.00 | 438 394.00 | | 510 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 149.00 | 522 079.00 | | 470 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 838.00 | 122 914.00 | | 121 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | 194 642.00 | | 184 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 800.00 | 58 583.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 474.00 | 898 218.00 | | 818 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 035.00 | 1 336 612.00 | | 1 329 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 743.00 | 428 797.00 | | 402 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 913.00 | | 3 774.00 | 1 088 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 092 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 130 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 965.00 | | 3 774.00 | 126 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579.00 | 12 342.00 | 250.00 | 80 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 379.00 | 12 342.00 | 250.00 | 80 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 421.00 | 53 689.00 | 234 483.00 | 469 421.00 |
VI Groupe et associés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 79 398.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 474.00 | 402 743.00 | 234 483.00 | 818 474.00 |