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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 952.00 | 10 381.00 | 5 572.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 147.00 | 109 201.00 | 9 947.00 | 119 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 047.00 | 119 781.00 | 977 266.00 | 1 097 047.00 |
BT Marchandises | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CF Disponibilités | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 176.00 | | 397 176.00 | 397 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 223.00 | 119 781.00 | 1 374 442.00 | 1 494 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 15 528.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 353 853.00 | 295 033.00 | | 353 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 322.00 | 61 915.00 | | 86 322.00 |
DL TOTAL (I) | 658 799.00 | 572 477.00 | | 658 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 132.00 | 415 299.00 | | 357 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 425.00 | 122 330.00 | | 119 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 508.00 | 162 051.00 | | 175 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 578.00 | 39 540.00 | | 63 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 643.00 | 739 220.00 | | 715 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 442.00 | 1 311 696.00 | | 1 374 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 067.00 | 382 394.00 | | 418 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 184.00 | | 863.00 | 1 096 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 236.00 | | 863.00 | 134 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 021.00 | 13 760.00 | | 106 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | 13 760.00 | | 105 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 508.00 | 175 508.00 | | 175 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 826.00 | 59 249.00 | 248 760.00 | 356 826.00 |
VI Groupe et associés | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 643.00 | 418 067.00 | 248 760.00 | 715 643.00 |