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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 8 568.00 | 6 521.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 147.00 | 97 254.00 | 21 894.00 | 119 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 184.00 | 106 021.00 | 990 163.00 | 1 096 184.00 |
BT Marchandises | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 534.00 | | 321 534.00 | 321 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 718.00 | 106 021.00 | 1 311 696.00 | 1 417 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 528.00 | 11 920.00 | | 15 528.00 |
DG Autres réserves | 295 033.00 | 226 474.00 | | 295 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 915.00 | 72 167.00 | | 61 915.00 |
DL TOTAL (I) | 572 477.00 | 510 561.00 | | 572 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 299.00 | 470 149.00 | | 415 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 330.00 | 121 838.00 | | 122 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 051.00 | 184 688.00 | | 162 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 41 800.00 | | 39 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 220.00 | 818 474.00 | | 739 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 696.00 | 1 329 035.00 | | 1 311 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 437.00 | | 3 747.00 | 1 092 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 489.00 | | 3 747.00 | 130 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 671.00 | 13 350.00 | | 92 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 471.00 | 13 350.00 | | 92 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 943.00 | 58 117.00 | 244 009.00 | 414 943.00 |
VI Groupe et associés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 220.00 | 382 394.00 | 244 009.00 | 739 220.00 |