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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 6 821.00 | 1 608.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 536.00 | 73 558.00 | 44 978.00 | 118 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 913.00 | 80 579.00 | 1 008 334.00 | 1 088 913.00 |
BT Marchandises | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BZ Autres créances | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
CF Disponibilités | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 278.00 | | 328 278.00 | 328 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 191.00 | 80 579.00 | 1 336 612.00 | 1 417 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 301.00 | 6 597.00 | | 9 301.00 |
DG Autres réserves | 176 722.00 | 125 346.00 | | 176 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 371.00 | 54 080.00 | | 52 371.00 |
DL TOTAL (I) | 438 394.00 | 386 023.00 | | 438 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 079.00 | 572 231.00 | | 522 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 914.00 | 125 778.00 | | 122 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 642.00 | 179 651.00 | | 194 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | 50 843.00 | | 58 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 218.00 | 928 502.00 | | 898 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 612.00 | 1 314 525.00 | | 1 336 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 456.00 | | 2 132.00 | 1 088 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 1 088 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 126 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 508.00 | | 2 132.00 | 126 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 054.00 | 12 588.00 | 1 063.00 | 69 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | 12 588.00 | 1 063.00 | 68 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 642.00 | 194 642.00 | | 194 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 271.00 | 51 850.00 | 226 452.00 | 521 271.00 |
VI Groupe et associés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 218.00 | 428 797.00 | 226 452.00 | 898 218.00 |