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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 954 200.00 | | 954 200.00 | 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 12 824.00 | 5 963.00 | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 147.00 | 118 720.00 | 427.00 | 119 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 882.00 | 131 745.00 | 968 138.00 | 1 099 882.00 |
BT Marchandises | 238 591.00 | | 238 591.00 | 238 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 183 394.00 | | 183 394.00 | 183 394.00 |
CF Disponibilités | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 034.00 | | 692 034.00 | 692 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 916.00 | 131 745.00 | 1 660 172.00 | 1 791 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 624.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 799.00 | 353 853.00 | | 438 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 379.00 | 86 322.00 | | 257 379.00 |
DL TOTAL (I) | 916 178.00 | 658 799.00 | | 916 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 832.00 | 357 132.00 | | 297 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 247.00 | 119 425.00 | | 119 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 701.00 | 175 508.00 | | 188 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 214.00 | 63 578.00 | | 138 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 994.00 | 715 643.00 | | 743 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 172.00 | 1 374 442.00 | | 1 660 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 820.00 | 418 067.00 | | 506 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 047.00 | | 2 835.00 | 1 097 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 400.00 | | | 954 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 099.00 | | 2 835.00 | 135 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 781.00 | 11 963.00 | | 119 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | 11 963.00 | | 119 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 576.00 | 60 403.00 | 237 174.00 | 297 576.00 |
VI Groupe et associés | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 994.00 | 506 820.00 | 237 174.00 | 743 994.00 |