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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 11 064.00 | 2 891.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 886.00 | 16 949.00 | 6 937.00 | 23 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 041.00 | 28 013.00 | 113 028.00 | 141 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BN En cours de production de biens | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 631.00 | 28 013.00 | 295 618.00 | 323 631.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 160.00 | 4 175.00 | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 843.00 | -15.00 | | 15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 53 003.00 | 37 160.00 | | 53 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729.00 | 44 652.00 | | 17 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 576.00 | 107 638.00 | | 132 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 337.00 | 85 976.00 | | 62 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | 29 732.00 | | 29 562.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 8 781.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 615.00 | 276 778.00 | | 242 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 618.00 | 313 938.00 | | 295 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 661.00 | 259 062.00 | | 236 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 314.00 | | 493 314.00 | 493 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 314.00 | | 493 314.00 | 493 314.00 |
FM Production stockée | | | 29 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | 40 000.00 | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | -1 200.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 372.00 | 515 015.00 | | 527 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 529.00 | 515 030.00 | | 511 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 843.00 | -15.00 | | 15 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 280.00 | | 4 761.00 | 136 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 280.00 | | 1 561.00 | 36 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 6 178.00 | | 21 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 6 178.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 11 762.00 | 5 954.00 | 17 716.00 |
VI Groupe et associés | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VP Divers | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 615.00 | 236 661.00 | 5 954.00 | 242 615.00 |