| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | 12 993.00 | 6 762.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 22 096.00 | 4 162.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 213.00 | 35 089.00 | 114 124.00 | 149 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BN En cours de production de biens | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 548.00 | 35 089.00 | 329 459.00 | 364 548.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 003.00 | 4 160.00 | | 20 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 15 843.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 54 818.00 | 53 003.00 | | 54 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | 17 729.00 | | 6 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 927.00 | 132 576.00 | | 132 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 62 337.00 | | 107 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 119.00 | 29 562.00 | | 27 119.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 412.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 641.00 | 242 615.00 | | 274 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 459.00 | 295 618.00 | | 329 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 641.00 | 236 661.00 | | 274 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 691.00 | | 473 691.00 | 473 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 691.00 | | 473 691.00 | 473 691.00 |
FM Production stockée | | | -21 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 905.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 5 691.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 5 691.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | -5 691.00 | | -5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 166.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 545.00 | 527 372.00 | | 453 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 730.00 | 511 529.00 | | 451 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 15 843.00 | | 1 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | 3 598.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 041.00 | | 8 172.00 | 141 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | 8 172.00 | 37 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 7 076.00 | | 28 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 7 076.00 | | 28 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 641.00 | 274 641.00 | | 274 641.00 |