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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 18 527.00 | 10 010.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 460.00 | 26 033.00 | 2 427.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 493.00 | 44 560.00 | 122 933.00 | 167 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BN En cours de production de biens | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 186.00 | | 214 186.00 | 214 186.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 338.00 | | 282 338.00 | 282 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 831.00 | 44 560.00 | 405 271.00 | 449 831.00 |
CU Autres participations | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 245.00 | 21 818.00 | | 23 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | 1 427.00 | | 24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 80 455.00 | 56 245.00 | | 80 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 994.00 | 28 724.00 | | 18 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 95 879.00 | | 99 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 543.00 | 33 480.00 | | 72 543.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 842.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 816.00 | 291 892.00 | | 324 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 271.00 | 348 136.00 | | 405 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 387.00 | 273 446.00 | | 316 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 570.00 | | 819 570.00 | 819 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 570.00 | | 819 570.00 | 819 570.00 |
FM Production stockée | | | -46 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 137.00 | 1 144.00 | | 8 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 626.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | -1 328.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 576.00 | 514 895.00 | | 783 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 366.00 | 513 468.00 | | 759 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 211.00 | 1 427.00 | | 24 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | 4 865.00 | | 3 770.00 |