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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 275.00 | 15 513.00 | 7 762.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 460.00 | 24 037.00 | 4 423.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 935.00 | 39 550.00 | 115 385.00 | 154 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BN En cours de production de biens | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 752.00 | | 232 752.00 | 232 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 686.00 | 39 550.00 | 348 136.00 | 387 686.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 818.00 | 20 003.00 | | 21 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 1 815.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 56 245.00 | 54 818.00 | | 56 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 724.00 | 6 103.00 | | 28 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 967.00 | 132 927.00 | | 132 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 107 027.00 | | 95 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | 27 119.00 | | 33 480.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 1 466.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 892.00 | 274 641.00 | | 291 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 136.00 | 329 459.00 | | 348 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 446.00 | 274 641.00 | | 273 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 728.00 | | 470 728.00 | 470 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 728.00 | | 470 728.00 | 470 728.00 |
FM Production stockée | | | 37 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 249.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 249.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 206.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 206.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -5 957.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -269.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 895.00 | 453 545.00 | | 514 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 468.00 | 451 730.00 | | 513 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 1 815.00 | | 1 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 865.00 | 3 828.00 | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 213.00 | | 5 721.00 | 149 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | | 5 721.00 | 46 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 089.00 | 4 461.00 | | 35 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 089.00 | 4 461.00 | | 35 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 358.00 | 9 913.00 | 18 445.00 | 28 358.00 |
VI Groupe et associés | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 892.00 | 273 446.00 | 18 445.00 | 291 892.00 |