| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 722.00 | 21 043.00 | 6 680.00 | 27 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 456.00 | 28 989.00 | 22 467.00 | 51 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 874.00 | 50 032.00 | 146 842.00 | 196 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
BN En cours de production de biens | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 475.00 | 625.00 | 208 850.00 | 209 475.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 902.00 | 625.00 | 389 277.00 | 389 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 775.00 | 50 657.00 | 536 119.00 | 586 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 873.00 | 84 736.00 | | 61 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | -22 864.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 147 903.00 | 94 873.00 | | 147 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501.00 | 75 386.00 | | 57 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 017.00 | 118 158.00 | | 117 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 754.00 | 99 387.00 | | 113 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 551.00 | 38 143.00 | | 49 551.00 |
EA Autres dettes | 50 392.00 | 56 071.00 | | 50 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 215.00 | 387 144.00 | | 388 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 119.00 | 482 017.00 | | 536 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 756.00 | 344 195.00 | | 360 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 856.00 | 18 446.00 | | 13 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 950 281.00 | | 950 281.00 | 950 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 297.00 | | 950 297.00 | 950 297.00 |
FM Production stockée | | | 5 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 295.00 | 3 108.00 | | 12 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 175.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 175.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 98.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 470.00 | 576 599.00 | | 968 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 440.00 | 599 463.00 | | 915 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | -22 864.00 | | 53 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | 4 255.00 | | 1 194.00 |