| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 665.00 | 21 783.00 | 7 882.00 | 29 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 24 308.00 | 6 276.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 449.00 | 46 091.00 | 125 358.00 | 171 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BN En cours de production de biens | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 038.00 | | 234 038.00 | 234 038.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 030.00 | 46 091.00 | 434 939.00 | 481 030.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 455.00 | 23 245.00 | | 47 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | 24 211.00 | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 117 736.00 | 80 455.00 | | 117 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 449.00 | 18 994.00 | | 62 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 006.00 | 132 967.00 | | 124 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 350.00 | 99 978.00 | | 74 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 393.00 | 72 543.00 | | 56 393.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 334.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 203.00 | 324 816.00 | | 317 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 939.00 | 405 271.00 | | 434 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 901.00 | 316 387.00 | | 310 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 670.00 | | 731 670.00 | 731 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 670.00 | | 731 670.00 | 731 670.00 |
FM Production stockée | | | 2 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | 8 137.00 | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | -126.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 1 994.00 | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 738.00 | 783 576.00 | | 744 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 457.00 | 759 366.00 | | 707 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | 24 211.00 | | 37 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | 3 770.00 | | 4 255.00 |