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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 853.00 | 225.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AP Constructions | 43 411.00 | 41 188.00 | 2 222.00 | 43 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363.00 | 88 781.00 | 1 582.00 | 90 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 239.00 | 74 683.00 | 17 556.00 | 92 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 412.00 | 219 039.00 | 82 373.00 | 301 412.00 |
BT Marchandises | 162 214.00 | | 162 214.00 | 162 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CF Disponibilités | 494 345.00 | | 494 345.00 | 494 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 044.00 | | 871 044.00 | 871 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 456.00 | 219 039.00 | 953 416.00 | 1 172 456.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 5 800.00 | 4 000.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 614 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -914.00 | -42 110.00 | | -914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | -57 805.00 | | 42 336.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | 1 611.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 667 335.00 | 625 697.00 | | 667 335.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293.00 | 160 930.00 | | 110 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 048.00 | 119 388.00 | | 155 048.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 10 225.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 082.00 | 290 698.00 | | 278 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 416.00 | 916 395.00 | | 953 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 834.00 | | 1 151 834.00 | 1 151 834.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 470.00 | | 1 152 470.00 | 1 152 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866.00 | 678.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 678.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168.00 | 348.00 | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 510.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | 168.00 | | -7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 135.00 | 1 118 922.00 | | 1 161 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 799.00 | 1 176 727.00 | | 1 118 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | -57 805.00 | | 42 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 379.00 | | 5 033.00 | 296 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 484.00 | | 1 528.00 | 224 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | 3 506.00 | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 140.00 | 8 099.00 | | 205 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 377.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 930.00 | 7 722.00 | | 196 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611.00 | 168.00 | 866.00 | 1 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | 8 168.00 | 866.00 | 7 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 168.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VP Divers | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 863.00 | 214 485.00 | 12 378.00 | 226 863.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |