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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 251.00 | 225.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
AP Constructions | 42 411.00 | 42 250.00 | 160.00 | 42 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 221.00 | 55 723.00 | 11 498.00 | 67 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 743.00 | 91 110.00 | 52 633.00 | 143 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 633.00 | 212 328.00 | 125 305.00 | 337 633.00 |
BT Marchandises | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
BZ Autres créances | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 439 017.00 | | 439 017.00 | 439 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 089.00 | | 986 089.00 | 986 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 722.00 | 212 328.00 | 1 111 394.00 | 1 323 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 5 800.00 | 4 000.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 870.00 | 430 870.00 | | 446 870.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 9.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 263.00 | 16 519.00 | | -72 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 35.00 | | |
DL TOTAL (I) | 485 136.00 | 557 434.00 | | 485 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 755.00 | 150 673.00 | | 333 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 180 281.00 | | 129 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 108.00 | 140 236.00 | | 142 108.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | 22 889.00 | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 258.00 | 494 079.00 | | 626 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 394.00 | 1 051 512.00 | | 1 111 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 495.00 | 393 179.00 | | 352 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 976.00 | | 853 976.00 | 853 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 976.00 | | 853 976.00 | 853 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 22 509.00 | | 5 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 22 821.00 | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 700.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 700.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | 22 121.00 | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709.00 | 519.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 702.00 | 1 076 136.00 | | 868 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 964.00 | 1 059 617.00 | | 940 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 263.00 | 16 519.00 | | -72 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 821.00 | | 1 898.00 | 340 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 287.00 | 298 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 432.00 | | | 298 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 482.00 | | 1 398.00 | 60 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 960.00 | | 501.00 | 257 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 637.00 | 16 197.00 | 13 306.00 | 203 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | 520.00 | | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 713.00 | 15 676.00 | 13 306.00 | 186 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | 35.00 | 5 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 217 879.00 | 217 879.00 | | 217 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 755.00 | 59 991.00 | 273 764.00 | 333 755.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542.00 | 260 163.00 | 12 378.00 | 272 542.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 258.00 | 352 495.00 | 273 764.00 | 626 258.00 |