| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 251.00 | 225.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
AP Constructions | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 507.00 | 61 761.00 | 7 746.00 | 69 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 088.00 | 122 079.00 | 40 009.00 | 162 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 264.00 | 249 495.00 | 108 768.00 | 358 264.00 |
BT Marchandises | 353 888.00 | | 353 888.00 | 353 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 078.00 | | 262 078.00 | 262 078.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 347.00 | | 842 347.00 | 842 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 611.00 | 249 495.00 | 951 115.00 | 1 200 611.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 5 800.00 | 4 000.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 870.00 | 446 870.00 | | 446 870.00 |
DH Report à nouveau | -104 122.00 | -71 734.00 | | -104 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | -32 388.00 | | 31 255.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 484 686.00 | 452 748.00 | | 484 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 903.00 | 200 840.00 | | 178 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 944.00 | 146 270.00 | | 167 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 831.00 | 149 942.00 | | 116 831.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 24 279.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 429.00 | 521 546.00 | | 466 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 115.00 | 974 294.00 | | 951 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 346.00 | 338 933.00 | | 339 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 470.00 | | 1 134 470.00 | 1 134 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 470.00 | | 1 134 470.00 | 1 134 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -88.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 8 005.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 8 005.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 118.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 118.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 7 887.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 091.00 | 1 009 191.00 | | 1 144 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 836.00 | 1 041 580.00 | | 1 112 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 255.00 | -32 388.00 | | 31 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 588.00 | | 12 676.00 | 345 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 330.00 | | 12 676.00 | 261 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 683.00 | | 5 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 262 078.00 | 262 078.00 | | 262 078.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 903.00 | 51 819.00 | 127 083.00 | 178 903.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 092.00 | 280 714.00 | 12 378.00 | 293 092.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 429.00 | 339 346.00 | 127 083.00 | 466 429.00 |