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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 853.00 | 225.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 13 330.00 | 1 864.00 | 15 194.00 |
AP Constructions | 43 411.00 | 42 559.00 | 851.00 | 43 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 688.00 | 90 420.00 | 1 267.00 | 91 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 862.00 | 87 648.00 | 35 214.00 | 122 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 821.00 | 240 611.00 | 100 210.00 | 340 821.00 |
BT Marchandises | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
BZ Autres créances | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CF Disponibilités | 475 981.00 | | 475 981.00 | 475 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 189.00 | | 968 189.00 | 968 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 010.00 | 240 611.00 | 1 068 399.00 | 1 309 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 5 800.00 | 4 000.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 432.00 | 556 000.00 | | 360 432.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 421.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 408.00 | 54 619.00 | | 70 408.00 |
DK Provisions réglementées | 347.00 | 472.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 541 227.00 | 721 512.00 | | 541 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 039.00 | 110 195.00 | | 152 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 243.00 | 129 857.00 | | 120 243.00 |
EA Autres dettes | 219 506.00 | 15 693.00 | | 219 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 173.00 | 255 746.00 | | 527 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 399.00 | 977 258.00 | | 1 068 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171.00 | 255 746.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 033.00 | | 1 211 033.00 | 1 211 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 033.00 | | 1 211 033.00 | 1 211 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 8 544.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 33 210.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 13 047.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 103.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 13 150.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 20 060.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 323.00 | 1 093 746.00 | | 1 224 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 915.00 | 1 039 128.00 | | 1 153 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 408.00 | 54 619.00 | | 70 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 856.00 | | 28 598.00 | 321 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 634.00 | 340 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 60 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 257 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | 12 710.00 | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 456.00 | | 15 888.00 | 246 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 793.00 | 16 017.00 | | 218 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 5 596.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 206.00 | 10 421.00 | | 210 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472.00 | 33.00 | 158.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 33.00 | 158.00 | 6 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 506.00 | 219 506.00 | | 219 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VP Divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 042.00 | 274 042.00 | | 274 042.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 173.00 | 527 173.00 | | 527 173.00 |