| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 853.00 | 225.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AP Constructions | 43 411.00 | 41 874.00 | 1 537.00 | 43 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 688.00 | 89 477.00 | 2 210.00 | 91 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 358.00 | 78 855.00 | 32 503.00 | 111 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 856.00 | 224 593.00 | 97 263.00 | 321 856.00 |
BT Marchandises | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CF Disponibilités | 445 364.00 | | 445 364.00 | 445 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 995.00 | | 879 995.00 | 879 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 851.00 | 224 593.00 | 977 258.00 | 1 201 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 5 800.00 | 4 000.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 000.00 | 515 000.00 | | 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | -914.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | 42 336.00 | | 54 619.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 913.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 721 512.00 | 667 335.00 | | 721 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 195.00 | 110 293.00 | | 110 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 857.00 | 155 048.00 | | 129 857.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | 12 741.00 | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 746.00 | 278 082.00 | | 255 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 258.00 | 953 416.00 | | 977 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 194.00 | | 1 054 194.00 | 1 054 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 194.00 | | 1 054 194.00 | 1 054 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 544.00 | 866.00 | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 210.00 | 866.00 | | 33 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 8 168.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150.00 | 8 168.00 | | 13 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 060.00 | -7 303.00 | | 20 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 746.00 | 1 161 135.00 | | 1 093 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 128.00 | 1 118 799.00 | | 1 039 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 619.00 | 42 336.00 | | 54 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 412.00 | | 20 444.00 | 301 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 012.00 | | 20 444.00 | 226 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 239.00 | 5 554.00 | | 213 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 652.00 | 5 554.00 | | 204 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913.00 | 103.00 | 544.00 | 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 713.00 | 103.00 | 8 544.00 | 14 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 8 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VP Divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 681.00 | 218 302.00 | 12 378.00 | 230 681.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 746.00 | 255 746.00 | | 255 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |