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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 251.00 | 225.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
AP Constructions | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452.00 | 58 601.00 | 9 852.00 | 68 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 467.00 | 106 114.00 | 44 354.00 | 150 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 588.00 | 230 369.00 | 115 219.00 | 345 588.00 |
BT Marchandises | 318 921.00 | | 318 921.00 | 318 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 577.00 | | 296 577.00 | 296 577.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 218 466.00 | | 218 466.00 | 218 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 075.00 | | 859 075.00 | 859 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 663.00 | 230 369.00 | 974 294.00 | 1 204 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 5 800.00 | 4 000.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 870.00 | 446 870.00 | | 446 870.00 |
DH Report à nouveau | -71 734.00 | 528.00 | | -71 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 388.00 | -72 263.00 | | -32 388.00 |
DL TOTAL (I) | 452 748.00 | 485 136.00 | | 452 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 840.00 | 333 755.00 | | 200 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 655.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 270.00 | 129 312.00 | | 146 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 942.00 | 142 108.00 | | 149 942.00 |
EA Autres dettes | 24 279.00 | 20 428.00 | | 24 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 546.00 | 626 258.00 | | 521 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 294.00 | 1 111 394.00 | | 974 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 523.00 | | 992 523.00 | 992 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 523.00 | | 992 523.00 | 992 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 005.00 | 5 105.00 | | 8 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 5 140.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 804.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 804.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 4 337.00 | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 191.00 | 868 702.00 | | 1 009 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 580.00 | 940 964.00 | | 1 041 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 388.00 | -72 263.00 | | -32 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 633.00 | | 7 955.00 | 337 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 375.00 | | 7 955.00 | 253 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 528.00 | 18 041.00 | | 206 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 083.00 | 18 041.00 | | 189 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 296 577.00 | 296 577.00 | | 296 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 840.00 | 18 228.00 | 182 613.00 | 200 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 066.00 | 321 688.00 | 12 378.00 | 334 066.00 |
VW T.V.A. | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 546.00 | 338 933.00 | 182 613.00 | 521 546.00 |