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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AP Constructions | 57 778.00 | 34 004.00 | 23 773.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 534.00 | 27 192.00 | 341.00 | 27 534.00 |
BF Prêts | 145 034.00 | | 145 034.00 | 145 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 842.00 | 82 030.00 | 171 812.00 | 253 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 296 237.00 | | 296 237.00 | 296 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 357.00 | | 305 357.00 | 305 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 199.00 | 82 030.00 | 477 169.00 | 559 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 824 124.00 | | | 824 124.00 |
DH Report à nouveau | -820 988.00 | | | -820 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
DL TOTAL (I) | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 169.00 | | | 477 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 842.00 | | 135 000.00 | 118 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | 135 000.00 | 12 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 877.00 | -9 847.00 | | 91 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | -9 847.00 | | 71 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UP Prêts | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 137 987.00 | 137 987.00 | | 137 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 816.00 | 9 119.00 | 147 697.00 | 156 816.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ST Autres comptes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 461.00 | | | 22 461.00 |